南银理财珠联璧合鑫逸稳一年91期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源：发布时间：2024年01月25日
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年91期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年91期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322202203 |
理财登记编码 | Z7003222000087 |
成立日 | 2022年12月21日 |
到期日 | 2024年01月24日 |
期限（天） | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30091 | 1.0454 | 4.15% | 2,607,847.74 |
Y31091 | 1.0465 | 4.26% | 2,364,420.18 |
Y32091 | 1.0499 | 4.56% | 28,344,965.64 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 151,216.64 |
固定管理费 | 241,561.51 |
业绩报酬 | 1,239,704.39 |
销售费 | 184,842.10 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2024年01月24日
